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Biotech Target N.V

Die Erwerbspositionen setzten sich wie folgt zusammen: -3 633 947 Namenaktien (inkl. 2. Handelslinie): 17.95% -1 091 143 Long Call: 5.39 (Die Call-Optionen dienen der Absicherung der Lieferverpflichtung betr. dem CHF 200 Mio.3 *% Convertible Bond BB Biotech AG -06.01.09) SWAP-Agreement (18.5.2012, Gegenpartei: Deutsche Bank AG, London): 1.69% Die Gruppe ist im Zusammenhang mit einem Verkauf von 2'060’000 Aktien BB Biotech AG ein SWAP Agreement eingegangen, das der Gruppe bei steigenden Kursen ein Upside ermöglicht. Dabei wurden folgende Parameter definiert: Minimum Exchange Price: CHF 95.29 Maximum Exchange Price: CHF 114.35 Falls sich der Aktienkurs bei Ausübung unter dem Maximum Exchange Price aber über dem Minimum Exchange Price befindet, kommt folgende Formel zur Anwendung: Minimum Exchange Price / Aktienkurs. Falls sich der Aktienkurs bei Ausübung über dem Maximum Exchange Price befindet, kommt folgende Formel zur Anwendung: Minimum Exchange Price / Maximum Exchange Price. Die dieser Transaktion unterliegenden 2'055’014 Aktien BB Biotech AG (dividendenadjustiert) werden mit der ermittelten Ratio multipliziert. Die Differenz der daraus errechneten Aktien zu 2'055’014 Aktien wird der Gruppe zurückvergütet (Cash oder Realerfüllung).